Econofísica Para Iniciantes
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Econofísica Para Iniciantes - Paulo Ferreira
ECONOFÍSICA PARA INICIANTES
1
PAULO FERREIRA
ECONOFÍSICA PARA INICIANTES
1ª edição
Joinvile
Paulo do Nascimento Ferreira Júnior
2023
2
© Paulo Ferreira, 2021
Copyright desta edição:
CLUBE DE AUTORES, Joinville, 2023
Ferreira, Paulo, 1981 –
Econofísica para iniciantes, único.
Paulo Ferreira – 1 ed. – Joinville: Clube de autores, 2023
ISBN: 978-65-00-83361-4
CLUBE DE AUTORES EDITORA S/A.
Rua Otto Boehm, 48 Sala 08. América
Joinville/ SC.
CEP: 89201 – 700
Dedico esse livro a minha
esposa Wanessa e as minhas
filhas Alice e Laura.
4
SOBRE O AUTOR
Paulo Ferreira, nasceu em Salvador – Bahia – onde graduou-se em Física pela Universidade Federal da Bahia. É professor efetivo da rede estadual da Bahia e da rede privada de Salvador e Lauro de Freitas. Além da graduação em Física, possui graduação em Matemática
algumas especializações na área de Estatística e Matemática Financeira, Gestão e Mestrado em
Educação. Na área de Finanças atua na Bolsa de Valores como investidor pessoa física e na área educacional atua na implantação de cursos de
Educação Financeira em escolas de nível fundamental e médio e tem se debruçado em estudos sobre os princípios da Física aplicados a área financeira.
5
AGRADECIMENTOS
Meus sinceros agradecimentos aos meus pais, irmãos, amigos, parentes e a todos que de certa forma foram inspiração para a realização desse trabalho: colegas, professores, coordenadores, diretores, admiradores e em especial meus alunos que são a razão da existência do Professor Paulo Ferreira.
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INTRODUÇÃO
Bem-vindo ao mundo fascinante da econofísica! Você está prestes a embarcar em uma jornada que revelará as profundas interconexões entre a economia e a física, duas disciplinas aparentemente distintas, mas cujas relações podem oferecer uma nova perspectiva para compreendermos os mercados financeiros e os fenômenos econômicos complexos.
A econofísica surge como uma abordagem inovadora, que combina os métodos e conceitos da física estatística com a teoria econômica, visando capturar a dinâmica dos mercados, os comportamentos dos agentes econômicos e as flutuações de preços. É uma área interdisciplinar que tem ganhado crescente destaque nos últimos anos, tanto no meio acadêmico quanto no setor financeiro.
Neste livro, intitulado Econofísica para Iniciantes
, convidamos você a explorar esse campo emocionante e desafiador. Nosso objetivo é apresentar os principais conceitos, teorias e modelos da econofísica de forma acessível, sem exigir conhecimento prévio avançado em economia ou física. Se você é um estudante, pesquisador, profissional financeiro ou simplesmente um curioso interessado em entender os padrões ocultos nos mercados, este livro é para você.
Iniciaremos com uma introdução abrangente à econofísica, destacando sua origem, importância e aplicações práticas. Em seguida, exploraremos os fundamentos básicos de economia e física, estabelecendo uma base sólida para o estudo da interação entre essas disciplinas.
À medida que avançamos, mergulharemos nos modelos econofísicos mais simples, como a caminhada aleatória e o movimento Browniano, que são essenciais para compreender a dinâmica dos preços financeiros. Também 7
abordaremos a estatística financeira, que nos permitirá analisar séries temporais e mensurar o risco nos mercados.
Conforme avançamos no livro, exploraremos o fascinante mundo das redes complexas e como elas se aplicam aos mercados financeiros.
Descobriremos como as interações entre os agentes econômicos podem ser modeladas como redes, fornecendo uma nova visão sobre a propagação de informações e o surgimento de padrões no mercado.
Além disso, discutiremos a gestão de risco e a diversificação de portfólio, mostrando como as ferramentas econofísicas podem auxiliar na tomada de decisões financeiras mais informadas e na redução dos riscos envolvidos nos investimentos.
Por fim, analisaremos as aplicações práticas da econofísica em áreas como previsão de mercado, economia comportamental e economias emergentes. Também examinaremos os desafios enfrentados pela econofísica e as perspectivas emocionantes para o futuro dessa disciplina em constante evolução.
Este livro é um convite para que você se aventure no fascinante campo da econofísica. Prepare-se para explorar conceitos intrigantes, desvendar padrões ocultos e expandir seu entendimento sobre como a física e a economia estão intimamente ligadas. Estamos ansiosos para acompanhá-lo nessa jornada rumo ao mundo complexo e empolgante da econofísica.
Vamos começar!
8
SUMÁRIO:
1. Introdução à Econofísica ............................................................................11
2. Fundamentos da Física Estatística ............................................................18
3. Conceitos Econômicos Fundamentais.......................................................25
4. Modelos de Mercado....................................................................................35
5. Dinâmica de Preços e Volatilidade ............................................................43
6. Redes Complexas e Interconectividade ....................................................50
7. Análise de Dados em Econofísica .............................................................58
8. Aplicações da Econofísica..........................................................................66
9.Desafios e Perspectivas Futuras.................................................................73
9
"A mente qu e se abre a uma nova ideia
jamais volta
rá ao seu tamanho original."